Минимизация убытков

[01.01.2000]

К сожалению, ни один трейдер, даже самый опытный, не может исключить риск убытков при торговле. Суржик Эдуард Николаевич поделится с вами как минимизировать убытки. Задача успешного трейдера – свести свои потери к минимуму. Торговля на Форекс связана не только с риском, но и с сопутствующим ему азартом. Поэтому успешный трейдер должен знать, когда лучше выйти с рынка. Для чего существует несколько различных способов.

Метод, основанный на риске потери депозита

Суржик Эдуард считает что у каждого достаточно опытного трейдера определено свое значение убыточного процента, при котором стоит убыточную позицию закрыть и уйти с рынка. Как правило, значение этого процента находится в пределах от 10 до 20 %. Что это за процент? Для удобства расчетов можно принять 100 у.е. на счету за 100%. Тогда одному проценту будет соответствовать 1 у.е. Таким образом, если трейдер устанавливает свой процент убытка в 25%, то при убытке в 25 у.е. необходимо закрыть позицию и провести анализ причин, по которым изменение цен произошло не так, как предполагалось.

Каждый трейдер изначально предполагает, что цена будет меняться именно по его плану. Но нередко все происходит далеко не так. Поэтому процент убытка может доходить до 50%, а все лишь от того, что трейдер до последнего надеется, что цена начнет меняться так, как он ожидал. Это так называемый психологический фактор, из-за которого немало трейдеров претерпело убытки. Поэтому трейдерам с небольшим опытом лучше все же установить планку на 20% и не рисковать.

Если рассматривать подобную ситуацию несколько глубже, можно отметить и некоторые подводные камни. Цена может колебаться, то есть сначала она может измениться, принося убыток, после чего направиться в нужную сторону. Это явление получило название рыночного шума, для него характерно изменение порядка 5-10 пунктов. Говорить о смене тренда стоит в том случае, когда изменение происходит на 30-50 пунктов. Для удобства можно рассмотреть несложный пример. Так, при установленной точке выхода при 20%-ной потере, время достижения этой точки зависит непосредственно от объема лота и размера кредитного плеча. Так, при размере плеча в 1/200 и размере выставленного лота в 0,1, точка выхода достигается уже через 20 пунктов.

Назвать это оптимальным временем выхода с рынка никак нельзя – достижение точки выхода может стать следствием рыночного шума. При размере лота в 0,05, точка выхода достигается уже через 40 пунктов. Поэтому для расчета 100 у.е. необходимо выставлять значение лота в размере 0,04. Это наиболее оптимальное значение, позволяющее не только минимизировать убытки при смене тренда, но и устранить влияние рыночного шума. Суржик Эдуард знает еще немного тайн!

Стоп лосс

В этом случае процесс устранения убытков происходит в автоматическом режиме. Задача трейдера же при этом заключается в определении точек сопротивления и поддержки, исходя из результатов технического анализа и влияния рыночного шума. После чего устанавливается определенный уровень цены, при достижении которой будет происходить закрытие ордера в автоматическом режиме.

Трейлинг стоп

Эта функция служит скорее не для устранения непосредственно убытков, а для снижения уровня потери прибыли. Эта функция позволяет автоматически закрывать ордер при подтвержденном изменении тренда.

После того, как ордер сработает в безубыточной зоне после изменения цены на некоторое определенное количество пунктов, происходит автоматическое выставление стоп лосс. Затем стоп лосс работает по привычной схеме – как только цена начинает меняться в противоположном направлении вследствие смены тренда, срабатывает стоп лосс и происходит закрытие ордера в автоматическом режиме. Однако, не стоит забывать и о характерном рыночном шуме при выставлении параметров функции трейлинг стоп – ведь из-за него ордер может закрыться даже в том случае, когда смена тренда не произошла.

Наиболее эффективной защитой от возможных убытков по праву считается стоп лосс. Любой достаточно опытный трейдер никогда не пренебрегает выставлением этой защиты. Суржик Эдуард советует, это верный метод. Так, например, были случаи, когда для изменения цены более чем на 100 пунктов происходило всего за несколько мину, а в некоторых случаях и секунд. Правда, причины этих резких скачков – серьезные политические или экономические новости. Такие, как сообщение, пусть и ложное, о подрыве в Америке Белого дома, сообщение из Японии в новостном блоке о валютной интервенции, новостной блок о кризисе на Кипре или другие регулярно отмечающиеся экономические мировые показатели. Правильно установленный стоп лосс поможет надежно защитить от возможных рисков.

Ваш Суржик Эдуард Николаевич.